Nền tảng Giao dịch Xã hội và Đầu tư Hàng đầu Thế giới

Dịch vụ khách hàng ➜ Liên hệ


☑ Thị trường Giao dịch trên eToro

⇒ eToro Trading OIL

Nguồn cung và cầu của dầu mỏ thường có sự cân bằng rất tốt. Việc này tạo nên sự bất ổn về giá – và cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm lời. Biến động nhỏ nhất theo hướng nào cũng mở ra cơ hội cho một giao dịch. Cơ quan Nang lượng Quốc tế (IEA) dự đoán nhu cầu thế giới nam nay sẽ tiêu thụ 96,9 triệu thùng/ngày và nguồn cung là 97 triệu thùng, cho thấy giá trị biên nhỏ đến mức nào.

Cơ quan Nang lượng Quốc tế (IEA) phát hành báo cáo định kỳ về thị trường dầu mỏ. Đọc tin tức và báo cáo của IEA tại đây.

Xuất phát từ tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế thế giới, dầu là một loại hàng hóa mang đậm tính chính trị. Hơn 40% nguồn cung toàn thế giới đến từ một các-ten gồm 13 quốc gia, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). OPEC tìm cách kiểm soát sản xuất dầu với mục đích trợ giá.

Khoảng 14% khác được sản xuất bởi một nhóm không chính thức, có thiện cảm với OPEC. Các quốc gia "NOPEC" này bao gồm Na-uy, Nga và Mexico.

Các nhà giao dịch dầu cần nghiên cứu kỹ những tuyên bố của OPEC. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sản xuất sắp bị gián đoạn đều có khả nang khiến giá dầu đi lên. Những ám chỉ về sự bất mãn dẫn đến các quốc gia thành viên gian lận về hạn ngạch sản xuất nhiều khả nang sẽ khiến giá yếu đi.

Mỹ chiếm khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ trên thế giới và hiện nay là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba sau A Rập Xê Út và Nga. Vị trí này được củng cố bởi sự phát triển nhanh chóng trong sản xuất dầu đá phiến – nứt vỡ thủy lực. Các nhà giao dịch dầu sẽ theo dõi chặt chẽ công bố chính thức của nhà chức trách Hoa Kỳ về bất kỳ dấu hiệu thay đổi chính sách nào, dù là ủng hộ hay phản đối gia tang sản xuất dầu.

Ai nên đưa dầu vào danh mục đầu tư của mình?

  1. Nhà đầu tư thu nhập. Các công ty dầu lớn tạo ra dòng cổ tức ổn định dù không hấp dẫn, chính xác là loại hình doanh nghiệp tạo ra tiền mặt ở độ chín muồi vẫn được tìm kiếm bởi những người đầu tư vào thu nhập thay vì sự tang trưởng vốn.
  2. Các nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm khả nang thu lợi nhuận từ các biến động ngắn hạn trong giá dầu. Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) là một phương thức tốt để làm điều đó.

Gần đây giá dầu lên xuống ra sao – và lý do là gì?

Mức biến động giá dầu vẫn luôn đặc biệt gây chú ý trong những nam gần đây. Dầu thô Brent, mức giá định chuẩn cho dầu thô Đại Tây Dương, đã dao động kể từ đầu thiên niên kỷ từ mức thấp nhất chỉ hơn 16 USD/thùng lên mức cao nhất là hơn 135 USD. Giá dầu ngày nay giao dịch trong khoảng 35 USD đến 55 USD.

Tại sao vậy? Câu trả lời hết sức đơn giản. Giá dầu chịu sự chi phối của:

  • Mức nhu cầu kỳ vọng, liên quan trực tiếp đến triển vọng tang trưởng kinh tế toàn cầu.
  • Mức cung kỳ vọng, bao gồm bất kỳ sự gián đoạn nào liên quan đến chiến tranh cho đến nguồn cung từ Trung Đông và bất kỳ nơi nào khác, cùng với khả nang các thành viên OPEC hạn chế sản lượng của mình.

Phức tạp hơn nhiều là phản ứng qua lại giữa giá dầu và hoạt động kinh tế. Sự tang giá dồn dập liên quan đến OPEC đã hai lần đẩy phương Tây vào suy thoái, vào nam 1973 và 1979, lần lượt đẩy giá dầu xuống một lần nữa. Kể từ đó, các nhà sản xuất dầu đã cẩn trọng hơn về tác động của việc tang giá lên khách hàng.

Kiến thức cơ bản về giao dịch dầu

Là một nhà đầu tư tư nhân, có 3 cách để bạn giao dịch dầu. Tiếc là nếu bạn thích ý tưởng có vài thùng dầu trong nhà kho, thì thực ra mua sản phẩm thật không phải là một cách! Dưới đây là những lộ trình thường gặp nhất để tiến vào thị trường này.

  1. Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) dầu. Quỹ ETF được báo giá trên thị trường chứng khoán và vận động như bất kỳ cổ phiếu nào khác, đi lên và đi xuống. Các ETF chuyên về lĩnh vực này đã mua sẵn dầu cho quỹ đó, khiến bạn tiếp cận thị trường dầu tương đối dễ dàng.
  2. Hợp đồng tương lai về dầu. Những hợp đồng này tiềm tàng nhiều rủi ro hơn quỹ ETF dầu, vì trên thực tế, họ đặt cược vào hướng đi của giá dầu.
  3. Cổ phiếu công ty dầu. Những người khổng lồ ngành nang lượng nằm trong số những công ty hoạt động thương mại lớn nhất hành tinh và tạo nên một phần giá trị thị trường đáng kể trong các sàn giao dịch chứng khoán thế giới. Cổ phiếu của họ cho phép tiếp cận trực diện với thị trường dầu – nhưng hãy ghi nhớ, hầu hết những ông lớn ngành dầu khí đều đang thử đa dạng hóa ra ngoài lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch này. Các quỹ ETF và cổ phiếu đều có sẵn qua eToro..

Các nội dung cân nhắc về thị trường dầu.

  1. Thị trường dầu có tính thanh khoản cao – bạn sẽ không bao giờ thiếu người giao dịch cùng mình. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận dài hạn với giới dầu mỏ, thì cổ phiếu các công ty nang lượng lớn nằm trong số những công ty blue chip nổi bật nhất.
  2. Thị trường dầu khá biến động, thiên về đồn thổi, can thiệp chính trị và thay đổi trong dự đoán tang trưởng kinh tế. Dao động giá có thể hết sức dữ dội và một lượng lớn dầu được sản xuất tại những nơi có chiều hướng bất ổn. Đôi khi, thị trưởng trở nên rối loạn và giá cả sụt giảm, như đã xảy ra cuối những nam 90.

Giao dịch dầu liệu có phù hợp với bạn?

Để giao dịch dầu, bạn chỉ cần một điều duy nhất – quan điểm liệu giá dầu có khả nang đi đến đâu, có thể lượm lặt từ các nghiên cứu cẩn thận trên biểu đồ giá dầu. Câu hỏi quan trọng là quan điểm đó có cơ sở vững chắc đến đâu và liệu nó có mang lại kết quả không.

Nếu bạn đang tìm cơ hội đầu tư vào dầu chứ không phải là giao dịch dầu, thì cổ phiếu của một trong những công ty nang lượng lớn sẽ phù hợp hơn cả.

Hãy nhớ rằng, dầu được định giá theo đô-la, vì vậy, nếu bạn đang ở bên ngoài nước Mỹ, bạn sẽ cần tính toán lại sang đơn vị tiền tệ của mình để xem việc tham gia đầu tư vào dầu của bạn chứng tỏ khả nang sinh lời đến đâu.

Phân tích Kỹ thuật cho OIL