Toonaangevende sociale handels- en beleggingsplatform

Klantenservice ➜ Contact


☑ Handelsmarkten op eToro

⇒ eToro Trading OIL

Vraag en aanbod van olie hangt heel nauw samen. En dat leidt tot instabiliteit van de prijs - en tot een kans voor handelaren om winst te maken. De kleinste beweging omhoog of omlaag biedt mogelijkheden voor een transactie. De verwachting van het Internationaal Energieagentschap (IEA) is dat de wereldwijde vraag dit jaar 96,9 miljoen vaten per dag zal zijn en het wereldwijde aanbod 97 miljoen vaten, laat zien hoe klein de marges zijn.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) publiceert regelmatig rapporten over de oliemarkt. Lees hier nieuws en rapporten van IEA.

Vanwege het belang van olie voor de wereldeconomie, is het een zeer politieke grondstof. Meer dan 40 procent van het wereldwijde aanbod wordt geleverd door de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC). De OPEC wil de productie onder controle houden om zo de prijs te steunen.

Ongeveer 14 procent van alle olie wordt geproduceerd door een informele groep die achter de OPEC staat. Deze 'NOPEC'-landen zijn onder andere Noorwegen, Rusland en Mexico.

Oliehandelaren moeten goed in de gaten houden wat de OPEC zegt. Een teken dat de productie verlaagd zal worden, zorgt er waarschijnlijk voor dat de prijs stijgt. Hints van ontevredenheid waardoor leden van de OPEC mogelijk sjoemelen met hun productiequota's, zal de prijs waarschijnlijk doen dalen.

De Amerikanen consumeren ongeveer 20 procent van alle olie ter wereld en het land is nu de op twee na grootste olieproducent, na Saoedi-Arabië en Rusland. De positie wordt versterkt door de snelle stijging in de productie van schalie-olie - fracken. Oliehandelaren zullen uitspraken van de Amerikaanse autoriteiten goed in de gaten houden wat betreft hints over veranderingen in het beleid voor of tegen verhoogde olieproductie.

Wie zouden olie in hun portefeuilles moeten opnemen?

  1. Inkomstenbeleggers. Grote oliebedrijven genereren een gestage, maar onspectaculaire stroom aan dividenden. En dat is precies het soort geldproducerende activiteiten waar degenen die investeren in het genereren van inkomsten en niet in kapitaalgroei, naar op zoek zijn.
  2. Daghandelaren die winst willen maken met kortetermijnbewegingen in de olieprijs. Handelen in Contracts For Difference(CFD's) is een goede manier om dit te doen.

Hoe gedroeg de prijs zich onlangs, en waarom?

Volatiliteit in de olieprijs is zeker in de afgelopen jaren goed zichtbaar geweest. Brent crude, de benchmark-prijs voor Atlantic-aardolie, schommelt al sinds het millennium tussen een laagtepunt van net iets meer dan $ 16 per vat tot een hoogtepunt van meer dan $ 135 per vat. De olieprijzen schommelen momenteel tussen $ 35 en $ 55 per vat.

Waarom? Het antwoord is simpel. De prijs van olie wordt beïnvloed door:

  • De verwachte vraag, die direct gekoppeld is aan de vooruitzichten voor wereldwijde economische groei.
  • Het verwachte aanbod, met inbegrip van een eventuele aan oorlog gerelateerde verstoring van de voorraden in het Midden-Oosten en op andere plaatsen, en de kans dat OPEC-leden hun productie beperken.

Veel minder eenvoudig is de feedback tussen olieprijzen en economische activiteit. Agressieve, aan de OPEC gerelateerde prijsstijgingen hebben er al twee keer voor gezorgd dat het westen in recessie kwam, in 1973 en 1979, waardoor de prijzen weer naar beneden werden gedrukt. Olieproducenten zijn sindsdien voorzichtiger met de impact van het verhogen van prijzen voor hun klanten.

De beginselen van handelen in olie

Er zijn drie manieren waarop u als privébelegger kunt handelen in olie. Helaas, als u graag een paar vaten wilt hebben voor in uw schuur, het kopen van het fysieke product valt niet onder deze manieren! Dit zijn de meest gebruikte routes naar de markt.

  1. Exchange-Traded Funds ETF's voor olie. Een ETF is genoteerd op de aandelenmarkt en gedraagt zich net als alle andere aandelen, de prijs ervan stijgt en daalt. ETF's die zijn gespecialiseerd op dit gebied, hebben olie gekocht voor het fonds, waardoor u relatief eenvoudig toegang krijgt tot de oliemarkt.
  2. Termijncontracten in olie. Deze zijn risicovollere dan ETF's voor olie, aangezien er hierbij wordt ingezet op het stijgen of dalen van de olieprijs.
  3. Aandelen in oliemaatschappijen. De energie-reuzen vallen onder de grootste commerciële activiteiten op aarde, en zijn goed voor een aanzienlijk deel van de marktwaarde van wereldwijde aandelenbeurzen. Hun aandelen bieden blootstelling aan de oliemarkt. Onthoud echter dat de meeste oliereuzen zich proberen te diversifiëren ten opzichte van fossiele brandstoffen. ETF's en aandelen zijn beschikbaar via eToro.

Overwegingen in verband met de oliemarkt.

  1. De oliemarkt is een zeer liquide markt. Er zijn altijd genoeg mensen om mee te handelen. Als u op zoek bent naar blootstelling aan olie op de langere termijn, dan zijn aandelen in grote energiebedrijven de beste optie.
  2. De oliemarkt is volatiel, gevoelig voor geruchten, politieke inmenging en veranderingen in de verwachtingen voor economische groei. Prijsschommelingen kunnen heftig zijn en een groot deel van olie wordt geproduceerd op plaatsen die zijn blootgesteld aan instabiliteit. Soms raakt de markt verzadigd en zakt de prijs, zoals aan het eind van de jaren 90.

Is handelen in olie iets voor u?

U hebt maar één ding nodig om te handelen in olie – een idee over wat de prijs zal doen, mogelijk gebaseerd op het nauwkeurig bestuderen van olieprijsgrafieken. De grote vraag is hoe gegrond dat idee is en of het zal leiden tot resultaten.

Als u op zoek bent naar een investering in olie in plaats van erin te handelen, dan zijn aandelen in een groot energiebedrijf mogelijk een optie voor u.

Vergeet niet dat de olieprijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Als u buiten de VS bent gevestigd, dan moet u een tweede berekening maken in uw eigen valuta om te zien hoe winstgevend uw investering in olie was.

Technische analyse op OIL